最后编辑:2026-02-05
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课程介绍
本课程旨在深入介绍量化投资中的因子挖掘与策略构建，帮助学员掌握量化分析的核心技术与实际应用。课程内容从量化投资的基本概念入手，逐步讲解各类因子的介绍与分析，包括市场因子、市值因子、市盈率因子、动量因子等，并深入探讨因子数据的获取、处理与检验方法。学员将学习因子去极值、标准化、因子中性化等处理技术，并掌握因子回归法、IC分析法、分层回测法等常见的因子检验方法。此外，课程还将讲解如何合成大类因子，进行因子正交化处理。通过实战案例，包括CAPM模型、双均线策略、BollBrand策略等，学员将掌握从因子构建到量化策略设计的完整流程。课程适合有一定编程基础的学员，帮助其在实际投资中应用量化策略，提升投资决策能力。
试看链接 https://pan.baidu.com/s/1-85M9nhE66yqsoV5fvMhrg?pwd=jjqf
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课程目录
第1章 因子挖掘基本介绍（2节）
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1-1 1.1 量化行业概述
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1-2 1.2.1 因子挖掘概述
第2章 金融市场中的常见因子（6节）
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2-1 2.1.1 大类因子介绍
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2-2 2.2.1 市场因子
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2-3 2.2.2 市值因子
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2-4 2.2.3 市净率因子
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2-5 2.2.4 市盈率因子
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2-6 2.2.5 动量因子
第3章 金融因子分析（11节）
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3-1 3.1.1 AT-edu平台介绍
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3-2 3.1.2 量化相关API介绍
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3-3 3.1.3 因子数据获取和介绍
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3-4 3.2.1 因子去极值处理
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3-5 3.2.2 因子标准化处理
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3-6 3.2.3 因子中性化处理
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3-7 3.3.1 因子回归法检验
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3-8 3.3.2 因子IC分析法检验
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3-9 3.3.3 因子分层回测法检验
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3-10 3.4.1 大类因子合成分析
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3-11 3.4.2 因子正交化处理共线性
第4章 量化交易策略实现和回测（6节）
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4-1 4.1.1 量化策略框架介绍
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4-2 4.1.2 成交龙头策略实现
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4-3 4.1.3 双均线策略实现
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4-4 4.2.1 策略构建思路详解
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4-5 4.3.1 BollBrand策略实现
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4-6 4.3.2 BBI策略实现
第5章 因子策略构建（6节）
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5-1 5.1.1 单因子策略构建1：市盈率因子(内部调取)
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5-2 5.1.2 单因子策略构建2：市值因子(外部导入)
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5-3 5.1.3 单因子策略构建3：CAPM模型
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5-4 5.2.1 多因子模型介绍
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5-5 5.2.2 基于FAMA三因子模型的多因子策略构建
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5-6 5.2.3 基于金融市场中常见因子的多因子策略构建
第6章 因子挖掘实践案例（2节）
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6-1 6.1.1 因子策略实践案例：DQ因子策略
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6-2 6.1.2 因子策略实践案例：研报复现
常见问题FAQ
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- 2025-11-29Hi,初次和大家见面了,请多关照！
